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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 401.00 | 2 859.00 | 12 541.00 | 15 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 401.00 | 2 859.00 | 67 541.00 | 70 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
060 Stock marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
084 Disponibilités | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
110 Total général Actif | 95 965.00 | 2 859.00 | 93 105.00 | 95 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 212.00 | | | 124 212.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -919.00 | | | -919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
252 Charges sociales | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |