| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 866.00 | 15 389.00 | 10 477.00 | 25 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 586.00 | 29 863.00 | 28 723.00 | 58 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 516.00 | 45 252.00 | 3 177 263.00 | 3 222 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 635.00 | | 327 635.00 | 327 635.00 |
BZ Autres créances | 176 357.00 | | 176 357.00 | 176 357.00 |
CF Disponibilités | 62 783.00 | | 62 783.00 | 62 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 646.00 | | 592 646.00 | 592 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 161.00 | 45 252.00 | 3 769 909.00 | 3 815 161.00 |
CU Autres participations | 3 118 063.00 | | 3 118 063.00 | 3 118 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 116 210.00 | 1 116 210.00 | | 1 116 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 234.00 | 63 500.00 | | 79 234.00 |
DG Autres réserves | 1 435 782.00 | 1 136 836.00 | | 1 435 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 443.00 | 314 680.00 | | 12 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 669.00 | 2 631 226.00 | | 2 643 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 395.00 | 984 090.00 | | 692 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 853.00 | 22 607.00 | | 15 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 822.00 | 237 548.00 | | 254 822.00 |
EA Autres dettes | 163 170.00 | 42 000.00 | | 163 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 240.00 | 1 297 028.00 | | 1 126 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 909.00 | 3 928 254.00 | | 3 769 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 761.00 | 605 344.00 | | 728 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 185.00 | | 601 185.00 | 601 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 185.00 | | 601 185.00 | 601 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 594.00 | |
GE Autres charges | | | 27 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 803.00 | 1 120.00 | | 4 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 298.00 | 40 432.00 | | 37 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 814.00 | 33 823.00 | | 26 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 590.00 | 867 041.00 | | 615 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 147.00 | 552 361.00 | | 603 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 443.00 | 314 680.00 | | 12 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 076.00 | 26 564.00 | | 41 076.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 228.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 625.00 | | 10 890.00 | 3 211 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 222 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 696.00 | | 890.00 | 57 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128 063.00 | | 10 000.00 | 3 128 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 658.00 | 19 594.00 | | 25 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | 6 973.00 | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 242.00 | 12 621.00 | | 17 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 309.00 | 34 309.00 | | 34 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 988.00 | 126 988.00 | | 126 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 635.00 | 327 635.00 | | 327 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VC Groupe et associés | 143 570.00 | 143 570.00 | | 143 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 395.00 | 294 916.00 | 397 479.00 | 692 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 406.00 | | | 292 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 863.00 | 529 863.00 | 20 000.00 | 549 863.00 |
VW T.V.A. | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 240.00 | 728 761.00 | 397 479.00 | 1 126 240.00 |