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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 047.00 | 163.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 985.00 | 360 903.00 | 207 083.00 | 567 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BZ Autres créances | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CF Disponibilités | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 186.00 | | 65 186.00 | 65 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 172.00 | 360 903.00 | 272 269.00 | 633 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 556 866.00 | 349 946.00 | 206 920.00 | 556 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 098.00 | 22 225.00 | | 10 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 056.00 | -12 127.00 | | 18 056.00 |
DL TOTAL (I) | 61 154.00 | 43 098.00 | | 61 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 250.00 | 120 250.00 | | 101 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 882.00 | 75 344.00 | | 61 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 881.00 | | 9 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 327.00 | 31 298.00 | | 23 327.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 445.00 | 19 707.00 | | 14 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 115.00 | 257 677.00 | | 211 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 269.00 | 300 775.00 | | 272 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 865.00 | 156 427.00 | | 128 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 882.00 | | | 61 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 861.00 | 385.00 | 126 246.00 | 125 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 861.00 | 385.00 | 126 246.00 | 125 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 82 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 350.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | 200.00 | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 200.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | 200.00 | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 685.00 | -20 688.00 | | -26 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 449.00 | 200 538.00 | | 210 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 392.00 | 212 664.00 | | 192 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 056.00 | -12 127.00 | | 18 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 520.00 | | 82 465.00 | 485 520.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474 400.00 | | 82 465.00 | 474 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 556 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 553.00 | 83 350.00 | | 277 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 617.00 | 83 329.00 | | 266 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 026.00 | 21.00 | | 9 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
UX Autres créances clients | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 250.00 | 19 000.00 | 82 250.00 | 101 250.00 |
VI Groupe et associés | 61 882.00 | 61 882.00 | | 61 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 115.00 | 128 865.00 | 82 250.00 | 211 115.00 |