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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 157 408.00 | | 2 157 408.00 | 2 157 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 408.00 | | 2 157 408.00 | 2 157 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 702.00 | | 41 702.00 | 41 702.00 |
BZ Autres créances | 250 849.00 | | 250 849.00 | 250 849.00 |
CF Disponibilités | 203 993.00 | | 203 993.00 | 203 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 249.00 | | 581 249.00 | 581 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 635.00 | | 2 949 635.00 | 2 949 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 157 408.00 | | | 2 157 408.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 210 978.00 | | 210 978.00 | 210 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -992 091.00 | -334 556.00 | | -992 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 234.00 | -657 535.00 | | -263 234.00 |
DL TOTAL (I) | -255 325.00 | 7 909.00 | | -255 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 647.00 | 2 188 585.00 | | 2 047 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 460.00 | 265 281.00 | | 610 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 520.00 | 466 949.00 | | 451 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910.00 | 3 528.00 | | 3 910.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 3 393.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 960.00 | 2 927 736.00 | | 3 204 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 635.00 | 2 935 645.00 | | 2 949 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 460.00 | | | 610 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 739.00 | | 1 329 739.00 | 1 329 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 739.00 | | 1 329 739.00 | 1 329 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 776.00 | 1 418 708.00 | | 1 393 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 010.00 | 2 076 243.00 | | 1 657 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 234.00 | -657 535.00 | | -263 234.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 943 075.00 | 943 075.00 | | 943 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 008.00 | | | 2 307 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 600.00 | 2 157 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 600.00 | 2 157 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 008.00 | | | 2 307 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 646.00 | | 17 668.00 | 228 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 646.00 | | 17 668.00 | 228 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 260.00 | 95 260.00 | | 95 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 520.00 | 451 520.00 | | 451 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UP Prêts | 2 157 408.00 | 154 140.00 | 2 003 268.00 | 2 157 408.00 |
UX Autres créances clients | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
VB T. V. A. | 250 849.00 | 250 849.00 | | 250 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 630.00 | 143 529.00 | 601 400.00 | 2 044 630.00 |
VI Groupe et associés | 515 200.00 | 515 200.00 | | 515 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 958.00 | 446 690.00 | 2 003 268.00 | 2 449 958.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 543.00 | 1 212 442.00 | 601 400.00 | 3 113 543.00 |