| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 037 750.00 | 157 956.00 | 879 794.00 | 1 037 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 250.00 | 157 956.00 | 881 294.00 | 1 039 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
072 Créances – Autres | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
084 Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 797.00 | | 153 797.00 | 153 797.00 |
110 Total général Actif | 1 193 047.00 | 157 956.00 | 1 035 090.00 | 1 193 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 395 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 339 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 035 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 750.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 712.00 | | | 2 712.00 |