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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 465.00 | 1 035.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 068.00 | 51 747.00 | 176 321.00 | 228 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 676.00 | 52 212.00 | 295 464.00 | 347 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 549.00 | | 201 549.00 | 201 549.00 |
BZ Autres créances | 281 607.00 | | 281 607.00 | 281 607.00 |
CF Disponibilités | 340 489.00 | | 340 489.00 | 340 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 820.00 | | 823 820.00 | 823 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 495.00 | 52 212.00 | 1 119 283.00 | 1 171 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 474.00 | | | -172 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 875.00 | -172 474.00 | | -60 875.00 |
DL TOTAL (I) | -203 349.00 | -142 474.00 | | -203 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 059.00 | 472 798.00 | | 472 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 247.00 | 1 177 406.00 | | 745 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 327.00 | 93 332.00 | | 105 327.00 |
EA Autres dettes | | 45 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 633.00 | 1 788 543.00 | | 1 322 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 283.00 | 1 646 069.00 | | 1 119 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 633.00 | 1 788 543.00 | | 1 322 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 676.00 | | | 347 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 568.00 | | | 229 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 603.00 | 11 609.00 | | 40 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 603.00 | 11 609.00 | | 40 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 247.00 | 745 247.00 | | 745 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 201 549.00 | | | 201 549.00 |
VB T. V. A. | 257 035.00 | | | 257 035.00 |
VI Groupe et associés | 472 059.00 | 472 059.00 | | 472 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 438.00 | 483 330.00 | 8 108.00 | 491 438.00 |
VW T.V.A. | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 633.00 | 1 322 633.00 | | 1 322 633.00 |