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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 519.00 | 37 396.00 | 45 123.00 | 82 519.00 |
040 Immobilisations financières | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 835.00 | 37 396.00 | 374 439.00 | 411 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
084 Disponibilités | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
110 Total général Actif | 450 910.00 | 37 396.00 | 413 514.00 | 450 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 672.00 | | | 285 672.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 692.00 | | | 287 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 97 915.00 | | | 97 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 449.00 | | | 51 449.00 |
252 Charges sociales | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 540.00 | | | 261 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
294 Charges financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 491.00 | | | 411 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 344.00 | | | 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 367.00 | | | 17 367.00 |