| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 2 206.00 | 5 588.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 726.00 | 8 800.00 | 30 926.00 | 39 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 371.00 | 11 006.00 | 38 364.00 | 49 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 374.00 | | 279 374.00 | 279 374.00 |
BZ Autres créances | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
CF Disponibilités | 264 276.00 | | 264 276.00 | 264 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 145.00 | | 585 145.00 | 585 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 516.00 | 11 006.00 | 623 510.00 | 634 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 574.00 | | | -64 574.00 |
DL TOTAL (I) | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 880.00 | | | 260 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 319.00 | | | 300 319.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 767.00 | | | 606 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 510.00 | | | 623 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 767.00 | | | 606 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 484.00 | | 31 373.00 | 24 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 486.00 | 49 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 47 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 634.00 | | 31 373.00 | 17 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 856.00 | 8 636.00 | 1 486.00 | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | 8 636.00 | 1 486.00 | 3 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 949.00 | 210 949.00 | | 210 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 279 374.00 | 279 374.00 | | 279 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 611.00 | 248 611.00 | | 248 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VI Groupe et associés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 920.00 | 316 070.00 | 1 850.00 | 317 920.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 767.00 | 606 767.00 | | 606 767.00 |