| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 982.00 | 21 351.00 | 47 631.00 | 68 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 118.00 | 21 351.00 | 53 767.00 | 75 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 385.00 | 4 856.00 | 1 283 529.00 | 1 288 385.00 |
BZ Autres créances | 1 268 009.00 | | 1 268 009.00 | 1 268 009.00 |
CF Disponibilités | 218 425.00 | | 218 425.00 | 218 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 820.00 | 4 856.00 | 2 769 964.00 | 2 774 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 939.00 | 26 207.00 | 2 823 731.00 | 2 849 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 050.00 | 390 910.00 | | 190 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 591.00 | 86 340.00 | | 81 591.00 |
DL TOTAL (I) | 381 642.00 | 587 250.00 | | 381 642.00 |
DP Provisions pour risques | 27 485.00 | 54 970.00 | | 27 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 485.00 | 54 970.00 | | 27 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 604 248.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 431.00 | 224 790.00 | | 542 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 996.00 | 1 331 193.00 | | 1 404 996.00 |
EA Autres dettes | 467 163.00 | 365 416.00 | | 467 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 603.00 | 2 525 654.00 | | 2 414 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 731.00 | 3 167 876.00 | | 2 823 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 081 540.00 | | 6 081 540.00 | 6 081 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 081 540.00 | | 6 081 540.00 | 6 081 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 355 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 262 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 162 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 327.00 | | | 116 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 261.00 | | | 243 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 860.00 | 21 110.00 | | 4 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 860.00 | 21 110.00 | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | 21 110.00 | | 4 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 635.00 | 39 900.00 | | 24 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | 43 792.00 | | 22 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 789.00 | 4 295 492.00 | | 6 290 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209 197.00 | 4 209 152.00 | | 6 209 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 591.00 | 86 340.00 | | 81 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 969.00 | | 3 216.00 | 71 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 75 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 385.00 | | 2 596.00 | 66 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | 620.00 | 5 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 282.00 | 8 068.00 | | 13 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 282.00 | 8 068.00 | | 13 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 970.00 | | 27 485.00 | 54 970.00 |
6T Sur comptes clients | 30 884.00 | 92.00 | 26 120.00 | 30 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 884.00 | 92.00 | 26 120.00 | 30 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 855.00 | 92.00 | 53 606.00 | 85 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92.00 | 53 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 431.00 | 542 431.00 | | 542 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 890.00 | 708 890.00 | | 708 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 628.00 | 348 628.00 | | 348 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 163.00 | 467 163.00 | | 467 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 558.00 | 1 282 558.00 | | 1 282 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
VB T. V. A. | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
VC Groupe et associés | 1 085 873.00 | 1 085 873.00 | | 1 085 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 531.00 | 2 550 567.00 | 11 964.00 | 2 562 531.00 |
VW T.V.A. | 316 506.00 | 316 506.00 | | 316 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 592.00 | 2 414 592.00 | | 2 414 592.00 |