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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 577.00 | 149 316.00 | 1 192 261.00 | 1 341 577.00 |
BZ Autres créances | 1 331 821.00 | | 1 331 821.00 | 1 331 821.00 |
CF Disponibilités | 298 320.00 | | 298 320.00 | 298 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 718.00 | 149 316.00 | 2 822 402.00 | 2 971 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 718.00 | 149 316.00 | 2 822 402.00 | 2 971 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 028.00 | 390 355.00 | | 190 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 210.00 | 40 873.00 | | 108 210.00 |
DL TOTAL (I) | 408 238.00 | 541 228.00 | | 408 238.00 |
DP Provisions pour risques | 36 873.00 | 73 747.00 | | 36 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 873.00 | 73 747.00 | | 36 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 805.00 | 15 795.00 | | 58 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 814.00 | 57 849.00 | | 50 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 073.00 | 174 884.00 | | 509 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 600.00 | 1 554 704.00 | | 1 307 600.00 |
EA Autres dettes | 450 997.00 | 374 044.00 | | 450 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 290.00 | 2 272 677.00 | | 2 377 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 402.00 | 2 887 653.00 | | 2 822 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 810 079.00 | | 6 810 079.00 | 6 810 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 810 079.00 | | 6 810 079.00 | 6 810 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 122 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 797 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 316.00 | |
GE Autres charges | | | 272 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 905 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272 403.00 | | | 272 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | 14 917.00 | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | 14 917.00 | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 929.00 | 14 917.00 | | 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 001.00 | 3 110.00 | | 56 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 775.00 | 6 506.00 | | 55 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 125 640.00 | 5 340 418.00 | | 7 125 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 429.00 | 5 299 545.00 | | 7 017 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 210.00 | 40 873.00 | | 108 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 747.00 | | 36 873.00 | 73 747.00 |
6T Sur comptes clients | 235 190.00 | 149 316.00 | 235 190.00 | 235 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 190.00 | 149 316.00 | 235 190.00 | 235 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 938.00 | 149 316.00 | 272 064.00 | 308 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 316.00 | 272 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 073.00 | 509 073.00 | | 509 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 425.00 | 569 425.00 | | 569 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 903.00 | 326 903.00 | | 326 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 997.00 | 450 997.00 | | 450 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 577.00 | 1 341 577.00 | | 1 341 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 148 998.00 | 148 998.00 | | 148 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 996.00 | 1 174 996.00 | | 1 174 996.00 |
VI Groupe et associés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 398.00 | 2 673 398.00 | | 2 673 398.00 |
VW T.V.A. | 336 076.00 | 336 076.00 | | 336 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 476.00 | 2 326 476.00 | | 2 326 476.00 |