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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 904.00 | 431.00 | 473.00 | 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 727.00 | 16 273.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 959.00 | 2 926.00 | 15 033.00 | 17 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 821.00 | 9 929.00 | 100 892.00 | 110 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 683.00 | 17 013.00 | 137 671.00 | 154 683.00 |
BT Marchandises | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 572.00 | | 63 572.00 | 63 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 255.00 | 17 013.00 | 201 243.00 | 218 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 051.00 | | | -122 051.00 |
DL TOTAL (I) | -42 051.00 | | | -42 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 294.00 | | | 243 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 243.00 | | | 201 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 210.00 | | | 139 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 690.00 | | 221 690.00 | 221 690.00 |
FG Production vendue services | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 817.00 | | 221 817.00 | 221 817.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 825.00 | | | 221 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 875.00 | | | 343 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 051.00 | | | -122 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 683.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 013.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 431.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 750.00 | 20 666.00 | 86 977.00 | 124 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VP Divers | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 068.00 | 13 068.00 | 5 000.00 | 18 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 294.00 | 139 210.00 | 86 977.00 | 243 294.00 |