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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 841.00 | 35 389.00 | 15 452.00 | 50 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 427.00 | 35 389.00 | 18 037.00 | 53 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 727.00 | 29 732.00 | 1 815 994.00 | 1 845 727.00 |
BZ Autres créances | 469 754.00 | | 469 754.00 | 469 754.00 |
CF Disponibilités | 341 174.00 | | 341 174.00 | 341 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 656.00 | 29 732.00 | 2 626 923.00 | 2 656 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 083.00 | 65 122.00 | 2 644 961.00 | 2 710 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 090.00 | 390 115.00 | | 190 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 420.00 | 170 174.00 | | 57 420.00 |
DL TOTAL (I) | 357 511.00 | 670 290.00 | | 357 511.00 |
DP Provisions pour risques | 30 162.00 | 57 324.00 | | 30 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 162.00 | 57 324.00 | | 30 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 467 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 977.00 | | | 139 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 781.00 | 3 746.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 645.00 | 261 775.00 | | 451 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 578.00 | 1 286 317.00 | | 1 347 578.00 |
EA Autres dettes | 314 305.00 | 278 828.00 | | 314 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 287.00 | 2 298 011.00 | | 2 257 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 961.00 | 3 025 626.00 | | 2 644 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 977.00 | | | 139 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 195 768.00 | | 6 195 768.00 | 6 195 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 195 768.00 | | 6 195 768.00 | 6 195 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 861 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 263 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 260 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 830.00 | | | 247 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 560.00 | 21 683.00 | | 7 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 560.00 | 21 683.00 | | 7 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 554.00 | 21 683.00 | | 7 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 857.00 | 7 247.00 | | 25 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 919.00 | 9 085.00 | | 23 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 778.00 | 4 287 348.00 | | 6 367 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 358.00 | 4 117 174.00 | | 6 310 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 420.00 | 170 174.00 | | 57 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 977.00 | | 1 449.00 | 51 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 418.00 | | 1 423.00 | 49 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | 26.00 | 2 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 659.00 | 3 730.00 | | 31 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | 3 730.00 | | 31 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 324.00 | | 27 162.00 | 57 324.00 |
6T Sur comptes clients | 113 945.00 | 23 443.00 | 107 656.00 | 113 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 945.00 | 23 443.00 | 107 656.00 | 113 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 270.00 | 23 443.00 | 134 819.00 | 171 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 443.00 | 134 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 645.00 | 451 645.00 | | 451 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 245.00 | 613 245.00 | | 613 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 550.00 | 295 550.00 | | 295 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 305.00 | 314 305.00 | | 314 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 835 666.00 | 1 835 666.00 | | 1 835 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 115 478.00 | 115 478.00 | | 115 478.00 |
VC Groupe et associés | 343 298.00 | 343 298.00 | | 343 298.00 |
VI Groupe et associés | 139 977.00 | 139 977.00 | | 139 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 066.00 | 2 305 421.00 | 12 645.00 | 2 318 066.00 |
VW T.V.A. | 393 820.00 | 393 820.00 | | 393 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 506.00 | 2 253 506.00 | | 2 253 506.00 |