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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 255.00 | 645.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 659.00 | 16 069.00 | 35 590.00 | 51 659.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 759.00 | 16 324.00 | 38 435.00 | 54 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
060 Stock marchandises | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
072 Créances – Autres | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
084 Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
110 Total général Actif | 143 126.00 | 16 324.00 | 126 802.00 | 143 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 509.00 | | | 155 509.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
222 Production stockée | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 494.00 | | | 494.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 885.00 | | | 208 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 652.00 | | | -12 652.00 |
242 Autres charges externes. | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
252 Charges sociales | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 060.00 | | | 212 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |