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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722 940.00 | 2 638 909.00 | 2 084 031.00 | 4 722 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 280.00 | 1 258.00 | 4 021.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 222.00 | 2 640 168.00 | 2 088 053.00 | 4 728 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 594.00 | | 208 594.00 | 208 594.00 |
BZ Autres créances | 808 724.00 | 680 304.00 | 128 420.00 | 808 724.00 |
CF Disponibilités | 214 280.00 | | 214 280.00 | 214 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 599.00 | 680 304.00 | 551 295.00 | 1 231 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 821.00 | 3 320 472.00 | 2 639 349.00 | 5 959 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 1 000.00 | | 2 001 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DH Report à nouveau | | -8 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 148.00 | -2 801.00 | | -1 164 148.00 |
DL TOTAL (I) | 836 922.00 | -9 991.00 | | 836 922.00 |
DP Provisions pour risques | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 986.00 | 2 448.00 | | 169 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 998.00 | | | 343 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 327 939.00 | | | 327 939.00 |
EA Autres dettes | 912 192.00 | 7 978.00 | | 912 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 117.00 | 10 426.00 | | 1 754 117.00 |
ED (V) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 349.00 | 434.00 | | 2 639 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 628.00 | | 417 628.00 | 417 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 628.00 | | 417 628.00 | 417 628.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 096.00 | | | 430 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 244.00 | 2 801.00 | | 1 594 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 148.00 | -2 801.00 | | -1 164 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 000.00 | 751 000.00 | | 1 889 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889 000.00 | 750 000.00 | | 1 889 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
VI Groupe et associés | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809 000.00 | 809 000.00 | | 809 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 000.00 | 1 817 000.00 | | 1 817 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 000.00 | 1 754 000.00 | | 1 754 000.00 |