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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 867.00 | 722.00 | 1 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 787 290.00 | | 4 787 290.00 | 4 787 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 333.00 | 867.00 | 7 242 466.00 | 7 243 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 889 053.00 | | 5 889 053.00 | 5 889 053.00 |
CF Disponibilités | 1 448 528.00 | | 1 448 528.00 | 1 448 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 337 581.00 | | 7 337 581.00 | 7 337 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 580 915.00 | 867.00 | 14 580 047.00 | 14 580 915.00 |
CU Autres participations | 2 454 453.00 | | 2 454 453.00 | 2 454 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 084.00 | | | 4 900 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 164.00 | | | 456 164.00 |
DG Autres réserves | 4 903 505.00 | | | 4 903 505.00 |
DH Report à nouveau | 3 323 601.00 | | | 3 323 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 930.00 | | | -86 930.00 |
DL TOTAL (I) | 13 496 423.00 | | | 13 496 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 746.00 | | | 978 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 921.00 | | | 95 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 624.00 | | | 1 083 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 580 047.00 | | | 14 580 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 076.00 | | | 793 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 599.00 | | | 108 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 652.00 | | | 136 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 583.00 | | | 223 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 930.00 | | | -86 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 921.00 | | 986 491.00 | 7 706 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 435 463.00 | 7 241 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450 077.00 | 7 243 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 614.00 | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690 717.00 | | 986 491.00 | 7 690 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 895.00 | 913.00 | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 895.00 | 913.00 | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 787 291.00 | | 4 787 291.00 | 4 787 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 747.00 | 33 199.00 | 135 782.00 | 323 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787 291.00 | | 4 787 291.00 | 4 787 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 624.00 | 793 076.00 | 135 782.00 | 1 083 624.00 |