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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 277.00 | 58 651.00 | 289 626.00 | 348 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 678.00 | 4 567.00 | 5 110.00 | 9 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 255.00 | 63 219.00 | 300 036.00 | 363 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 940.00 | | 446 940.00 | 446 940.00 |
BZ Autres créances | 113 080.00 | | 113 080.00 | 113 080.00 |
CF Disponibilités | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 121.00 | | 569 121.00 | 569 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 376.00 | 63 219.00 | 869 157.00 | 932 376.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 111 579.00 | 47 361.00 | | 111 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 620.00 | 64 218.00 | | 412 620.00 |
DL TOTAL (I) | 525 849.00 | 113 229.00 | | 525 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 769.00 | 7 617.00 | | 104 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 2 083.00 | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 20 009.00 | | 37 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 723.00 | 76 475.00 | | 200 723.00 |
EA Autres dettes | | 12 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 308.00 | 118 442.00 | | 343 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 157.00 | 231 671.00 | | 869 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 041.00 | 29 600.00 | 872 641.00 | 843 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 041.00 | 29 600.00 | 872 641.00 | 843 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 810.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 264.00 | -29 006.00 | | -93 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 782.00 | 364 004.00 | | 1 075 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 162.00 | 299 786.00 | | 663 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 620.00 | 64 218.00 | | 412 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 448.00 | | 211 510.00 | 151 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 145.00 | | 202 132.00 | 146 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | 4 378.00 | 5 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 409.00 | 31 810.00 | | 31 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 310.00 | 29 341.00 | | 29 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099.00 | 2 468.00 | | 2 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
UX Autres créances clients | 446 940.00 | 446 940.00 | | 446 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 769.00 | 104 769.00 | | 104 769.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 769.00 | 558 769.00 | | 558 769.00 |
VW T.V.A. | 149 446.00 | 149 446.00 | | 149 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 307.00 | 343 307.00 | | 343 307.00 |