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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
AP Constructions | 1 654 420.00 | 388 970.00 | 1 265 450.00 | 1 654 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 610.00 | 388 970.00 | 1 557 640.00 | 1 946 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 310.00 | 388 970.00 | 1 563 360.00 | 1 952 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | 1 000.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | -367 690.00 | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 440.00 | -240 450.00 | | -196 440.00 |
DK Provisions réglementées | 75 700.00 | 54 150.00 | | 75 700.00 |
DL TOTAL (I) | -119 850.00 | -552 970.00 | | -119 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 2 980.00 | | 3 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 090.00 | | |
EA Autres dettes | 1 680 070.00 | 2 192 830.00 | | 1 680 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 210.00 | 2 197 900.00 | | 1 683 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 360.00 | 1 644 930.00 | | 1 563 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 220.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 220.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 550.00 | 24 170.00 | | 21 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 770.00 | -23 950.00 | | -20 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520.00 | 11 010.00 | | 4 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 970.00 | 251 460.00 | | 200 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 440.00 | -240 450.00 | | -196 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 000.00 | 128 000.00 | | 261 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 000.00 | 128 000.00 | | 261 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 000.00 | 22 000.00 | | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 22 000.00 | | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 000.00 | 1 683 000.00 | | 1 683 000.00 |