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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 674.00 | 126.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 891.00 | 30 937.00 | 21 954.00 | 52 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 866.00 | 31 610.00 | 23 255.00 | 54 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
060 Stock marchandises | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
072 Créances – Autres | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
084 Disponibilités | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
110 Total général Actif | 97 477.00 | 31 610.00 | 65 866.00 | 97 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 974.00 | 7 455.00 | | 6 974.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 587.00 | 137 864.00 | | 141 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 033.00 | 4 125.00 | | 7 033.00 |
230 Autres produits | 99.00 | 15.00 | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 693.00 | 149 459.00 | | 155 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 995.00 | 4 904.00 | | 4 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | 54.00 | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 390.00 | 41 654.00 | | 42 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -317.00 | 206.00 | | -317.00 |
242 Autres charges externes. | 30 401.00 | 32 415.00 | | 30 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 423.00 | | | 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 3 785.00 | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 652.00 | 45 616.00 | | 46 652.00 |
252 Charges sociales | 11 437.00 | 10 870.00 | | 11 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 236.00 | 9 192.00 | | 9 236.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 2.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 949.00 | 148 697.00 | | 147 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 744.00 | 763.00 | | 7 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | 6 404.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 536.00 | 1 032.00 | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 8 505.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 458.00 | -2 370.00 | | 6 458.00 |