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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 106.00 | 24 132.00 | 10 974.00 | 35 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 354.00 | 24 132.00 | 14 223.00 | 38 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 329.00 | | 844 329.00 | 844 329.00 |
BZ Autres créances | 675 354.00 | | 675 354.00 | 675 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 944.00 | | 561 944.00 | 561 944.00 |
CF Disponibilités | 1 832 667.00 | | 1 832 667.00 | 1 832 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 206.00 | | 3 929 206.00 | 3 929 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 560.00 | 24 132.00 | 3 943 428.00 | 3 967 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 608.00 | 1 134 608.00 | | 1 134 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 723.00 | 250 723.00 | | 250 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DH Report à nouveau | 292 584.00 | -1.00 | | 292 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 717.00 | 307 984.00 | | 265 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 031.00 | 1 693 314.00 | | 1 959 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 619.00 | 603 138.00 | | 538 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 581.00 | 34 008.00 | | 759 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 494.00 | 119 406.00 | | 326 494.00 |
EA Autres dettes | 313 781.00 | 210 555.00 | | 313 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 397.00 | 968 157.00 | | 1 984 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 428.00 | 2 661 471.00 | | 3 943 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 938.00 | 579 144.00 | | 1 707 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607.00 | 2 711.00 | | 2 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 231.00 | | 9 123.00 | 29 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 277.00 | | 8 829.00 | 26 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | 294.00 | 2 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 028.00 | 6 104.00 | 24 132.00 | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 028.00 | 6 104.00 | 24 132.00 | 18 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 581.00 | 759 581.00 | | 759 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 781.00 | 313 781.00 | | 313 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UX Autres créances clients | 844 329.00 | 844 329.00 | | 844 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 502 824.00 | 502 824.00 | | 502 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 013.00 | 259 553.00 | 276 460.00 | 536 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 348.00 | | | 211 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 638.00 | 159 638.00 | | 159 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 843.00 | 1 534 595.00 | 3 248.00 | 1 537 843.00 |
VW T.V.A. | 195 305.00 | 195 305.00 | | 195 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 397.00 | 1 707 938.00 | 276 460.00 | 1 984 397.00 |