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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
BZ Autres créances | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
CF Disponibilités | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 313.00 | | 134 313.00 | 134 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 2 724.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 355.00 | -3 947.00 | | 76 355.00 |
DL TOTAL (I) | 76 231.00 | -123.00 | | 76 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 513.00 | 47 890.00 | | 32 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 037.00 | 782.00 | | 24 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | | 60 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 081.00 | 110 258.00 | | 58 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 313.00 | 110 135.00 | | 134 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 307.00 | 79 096.00 | | 42 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 008.00 | 9.00 | | 80 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653.00 | 3 957.00 | | 3 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 355.00 | -3 947.00 | | 76 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 748.00 | | 106 500.00 | 100 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 107 248.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 107 248.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 748.00 | | 106 500.00 | 100 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 513.00 | 16 740.00 | 15 773.00 | 32 513.00 |
VI Groupe et associés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 081.00 | 42 307.00 | 15 773.00 | 58 081.00 |