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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BZ Autres créances | 3 446 835.00 | | 3 446 835.00 | 3 446 835.00 |
CF Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 075.00 | | 3 448 075.00 | 3 448 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 190.00 | | 3 461 190.00 | 3 461 190.00 |
CU Autres participations | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 394.00 | 429.00 | | 5 394.00 |
DH Report à nouveau | 102 472.00 | 8 154.00 | | 102 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 355.00 | 99 283.00 | | 78 355.00 |
DL TOTAL (I) | 196 221.00 | 117 866.00 | | 196 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 274.00 | | |
EA Autres dettes | 3 264 970.00 | 2 440 172.00 | | 3 264 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 264 970.00 | 2 475 446.00 | | 3 264 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 190.00 | 2 593 312.00 | | 3 461 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | 38 610.00 | | 30 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 792.00 | 224 729.00 | | 358 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 437.00 | 125 447.00 | | 280 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 355.00 | 99 283.00 | | 78 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 116.00 | | 999.00 | 12 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 116.00 | | 999.00 | 12 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 3 438 694.00 | 3 438 694.00 | | 3 438 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 264 970.00 | 3 264 970.00 | | 3 264 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | 8 141.00 | 3 264 970.00 | 8 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 835.00 | 3 446 835.00 | | 3 446 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 264 970.00 | 3 264 970.00 | | 3 264 970.00 |