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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 409.00 | 266.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 956.00 | 17 458.00 | 33 498.00 | 50 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 871.00 | 17 868.00 | 35 003.00 | 52 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 171.00 | | 272 171.00 | 272 171.00 |
BZ Autres créances | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
CF Disponibilités | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 963.00 | | 394 963.00 | 394 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 834.00 | 17 868.00 | 429 966.00 | 447 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 391.00 | -49 580.00 | | -122 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 580.00 | -72 811.00 | | -254 580.00 |
DL TOTAL (I) | -346 971.00 | -92 391.00 | | -346 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 603.00 | 177 044.00 | | 654 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 581.00 | 15 972.00 | | 41 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 495.00 | 44 428.00 | | 67 495.00 |
EA Autres dettes | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 937.00 | 240 542.00 | | 776 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 966.00 | 148 151.00 | | 429 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 919.00 | | 336 919.00 | 336 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 919.00 | | 336 919.00 | 336 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GE Autres charges | | | 10 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 452.00 | 466.00 | | -3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 127.00 | -21 037.00 | | -31 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 024.00 | 209 963.00 | | 341 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 604.00 | 282 774.00 | | 595 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 580.00 | -72 811.00 | | -254 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 694.00 | | 42 177.00 | 10 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 019.00 | | 40 937.00 | 10 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 492.00 | 11 376.00 | | 6 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 225.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 308.00 | 11 151.00 | | 6 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 272 171.00 | 272 171.00 | | 272 171.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VC Groupe et associés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
VI Groupe et associés | 654 603.00 | 654 603.00 | | 654 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 050.00 | 334 810.00 | 1 240.00 | 336 050.00 |
VW T.V.A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 937.00 | 776 937.00 | | 776 937.00 |