| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 508 800.00 | | 508 800.00 | 508 800.00 |
AP Constructions | 1 824 600.00 | 317 880.00 | 1 506 720.00 | 1 824 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 016.00 | 11 250.00 | 8 766.00 | 20 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 259.00 | 87 628.00 | 5 631.00 | 93 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 874.00 | 416 758.00 | 2 030 117.00 | 2 446 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 424.00 | | 309 424.00 | 309 424.00 |
BZ Autres créances | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CF Disponibilités | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 579.00 | | 487 579.00 | 487 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 454.00 | 416 758.00 | 2 517 696.00 | 2 934 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 566 000.00 | 2 566 000.00 | | 2 566 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 173 096.00 | -821 998.00 | | -1 173 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 332.00 | -351 097.00 | | -250 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 572.00 | 1 392 904.00 | | 1 142 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 094.00 | 1 238 875.00 | | 1 245 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 258.00 | | 21 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 143.00 | 143 809.00 | | 99 143.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 124.00 | 1 413 309.00 | | 1 375 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 696.00 | 2 806 213.00 | | 2 517 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 029.00 | 174 434.00 | | 130 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 245 094.00 | | | 1 245 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 988.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 855.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 49 555.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -555.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 583.00 | 88 688.00 | | 69 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 914.00 | 439 786.00 | | 319 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 332.00 | -351 097.00 | | -250 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 448.00 | | 7 426.00 | 2 439 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 248.00 | | 7 426.00 | 2 439 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 770.00 | 78 988.00 | | 337 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 770.00 | 78 988.00 | | 337 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 309 424.00 | 309 424.00 | | 309 424.00 |
VB T. V. A. | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 094.00 | | 1 245 094.00 | 1 245 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 306.00 | 372 106.00 | 200.00 | 372 306.00 |
VW T.V.A. | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 124.00 | 130 029.00 | 1 245 094.00 | 1 375 124.00 |