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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 267 253.00 | 130 774.00 | 136 478.00 | 267 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 905 754.00 | | 1 905 754.00 | 1 905 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 122.00 | 105 783.00 | 66 339.00 | 172 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 171.00 | | 406 171.00 | 406 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 818 782.00 | 284 039.00 | 2 534 743.00 | 2 818 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 496.00 | | 140 496.00 | 140 496.00 |
BZ Autres créances | 1 512 186.00 | | 1 512 186.00 | 1 512 186.00 |
CF Disponibilités | 325 081.00 | | 325 081.00 | 325 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 766.00 | | 145 766.00 | 145 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 530.00 | | 2 123 530.00 | 2 123 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 312.00 | 284 039.00 | 4 658 273.00 | 4 942 312.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 356.00 | 13 942.00 | | 14 356.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 893 201.00 | 4 393 668.00 | | 4 893 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -3 266 397.00 | -1 948 507.00 | | -3 266 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 407 495.00 | -1 317 889.00 | | -2 407 495.00 |
DL TOTAL (I) | -766 325.00 | 1 141 223.00 | | -766 325.00 |
DN Avances conditionnées | 129 468.00 | 173 468.00 | | 129 468.00 |
DO TOTAL (II) | 129 468.00 | 173 468.00 | | 129 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 482.00 | 1 254 642.00 | | 1 711 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 119.00 | 380 710.00 | | 1 859 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 162.00 | 736 047.00 | | 1 129 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 096.00 | 490 846.00 | | 504 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 713.00 | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 706.00 | 14 097.00 | | 78 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 295 130.00 | 2 911 443.00 | | 5 295 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 273.00 | 4 226 135.00 | | 4 658 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 859 119.00 | | | 1 859 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 204.00 | | 548 732.00 | 2 272 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 253.00 | | | 267 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 154.00 | 426 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 154.00 | 2 818 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 267 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 326.00 | | 509 909.00 | 1 443 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 940.00 | | 23 182.00 | 148 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 685.00 | | 15 640.00 | 412 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 415.00 | 95 624.00 | | 188 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 806.00 | 53 451.00 | | 124 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 610.00 | 42 174.00 | | 63 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 163.00 | 1 129 163.00 | | 1 129 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 058.00 | 155 058.00 | | 155 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 891.00 | 160 891.00 | | 160 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 171.00 | 406 171.00 | | 406 171.00 |
UX Autres créances clients | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VB T. V. A. | 220 365.00 | 220 365.00 | | 220 365.00 |
VC Groupe et associés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 483.00 | 151 779.00 | 1 219 403.00 | 1 711 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 859 119.00 | 1 859 119.00 | | 1 859 119.00 |
VP Divers | 638 256.00 | 638 256.00 | | 638 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 546.00 | 630 546.00 | | 630 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 620.00 | 2 204 620.00 | | 2 204 620.00 |
VW T.V.A. | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 130.00 | 3 735 427.00 | 1 219 403.00 | 5 295 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |