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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 748.00 | 3 591.00 | 1 157.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 859.00 | 38 591.00 | 3 433 267.00 | 3 471 859.00 |
BZ Autres créances | 136 189.00 | 98 163.00 | 38 026.00 | 136 189.00 |
CF Disponibilités | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 194.00 | 98 163.00 | 125 031.00 | 223 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 053.00 | 136 754.00 | 3 558 298.00 | 3 695 053.00 |
CU Autres participations | 3 467 110.00 | 35 000.00 | 3 432 110.00 | 3 467 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 930.00 | 114 930.00 | | 114 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 382 623.00 | 1 382 623.00 | | 1 382 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
DG Autres réserves | 224 925.00 | 82 981.00 | | 224 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 796.00 | 141 944.00 | | -145 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 175.00 | 1 733 971.00 | | 1 588 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 733.00 | 1 187 894.00 | | 1 096 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 388.00 | 821 778.00 | | 868 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 229.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | 4 956.00 | | 1 492.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 124.00 | 2 018 356.00 | | 1 970 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 298.00 | 3 752 327.00 | | 3 558 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 594.00 | 922 512.00 | | 1 001 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 442.00 | -12 001.00 | | -6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 258.00 | 237 884.00 | | 9 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 054.00 | 95 940.00 | | 155 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 796.00 | 141 944.00 | | -145 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 461 859.00 | | 10 000.00 | 3 461 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 471 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457 110.00 | | 10 000.00 | 3 457 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 675.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | 675.00 | | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 926.00 | 707 926.00 | | 707 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 961.00 | 160 961.00 | | 160 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 733.00 | 128 203.00 | 524 280.00 | 1 096 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 090.00 | | | 91 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 329.00 | 151 329.00 | | 151 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 124.00 | 1 001 594.00 | 524 280.00 | 1 970 124.00 |