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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 2 847.00 | 5 763.00 | 8 610.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 7 087.00 | 42 913.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944.00 | 1 431.00 | 1 513.00 | 2 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 438.00 | 9 934.00 | 911 504.00 | 921 438.00 |
BT Marchandises | 87 456.00 | | 87 456.00 | 87 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BZ Autres créances | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
CF Disponibilités | 83 469.00 | | 83 469.00 | 83 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 370.00 | | 267 370.00 | 267 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 808.00 | 9 934.00 | 1 178 874.00 | 1 188 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
CU Autres participations | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 539.00 | 94 348.00 | | 236 539.00 |
DH Report à nouveau | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 731.00 | | | -8 731.00 |
DL TOTAL (I) | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 371.00 | | | 838 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 811.00 | | | 116 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 780.00 | | | 85 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
EA Autres dettes | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 605.00 | | | 1 087 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 874.00 | | | 1 178 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 605.00 | | | 1 087 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 921 438.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 828.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 934.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 847.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838 371.00 | 838 371.00 | | 838 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 173.00 | 72 246.00 | 297 061.00 | 766 173.00 |
VI Groupe et associés | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 247.00 | | | 911 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 605.00 | 1 087 605.00 | | 1 087 605.00 |