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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 800.00 | 49 240.00 | 93 560.00 | 142 800.00 |
040 Immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 530.00 | 49 240.00 | 164 290.00 | 213 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
084 Disponibilités | 45 482.00 | | 45 482.00 | 45 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 849.00 | | 66 849.00 | 66 849.00 |
110 Total général Actif | 280 379.00 | 49 240.00 | 231 139.00 | 280 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 569.00 | | | 105 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 934.00 | | | 172 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 72 479.00 | | | 72 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
252 Charges sociales | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 951.00 | | | 139 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 416.00 | | | 40 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 390.00 | | | 205 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |