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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 134.00 | 129.00 | 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 328.00 | 4 573.00 | 8 755.00 | 13 328.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 791.00 | 4 707.00 | 12 084.00 | 16 791.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 393.00 | | 208 393.00 | 208 393.00 |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CF Disponibilités | 43 019.00 | | 43 019.00 | 43 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 955.00 | | 321 955.00 | 321 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 746.00 | 4 707.00 | 334 039.00 | 338 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 004.00 | | | -24 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
DL TOTAL (I) | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 016.00 | | | 195 016.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 271.00 | | | 263 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 039.00 | | | 334 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 271.00 | | | 263 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 450.00 | | 10 078.00 | 6 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | | 10 078.00 | 3 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | 3 342.00 | | 1 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 3 342.00 | | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 275.00 | 96 275.00 | | 96 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 208 393.00 | 208 393.00 | | 208 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VC Groupe et associés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 135.00 | 247 135.00 | | 247 135.00 |
VW T.V.A. | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 271.00 | 263 271.00 | | 263 271.00 |