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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 162 934.00 | | 1 162 934.00 | 1 162 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AN Terrains | 21 979.00 | 21 945.00 | 35.00 | 21 979.00 |
AP Constructions | 924 435.00 | 690 754.00 | 233 681.00 | 924 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 559.00 | 1 516 762.00 | 262 797.00 | 1 779 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 736.00 | 99 297.00 | 269 439.00 | 368 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 453.00 | | 178 453.00 | 178 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 250.00 | 2 337 912.00 | 2 107 338.00 | 4 445 250.00 |
BT Marchandises | 988 586.00 | 10 000.00 | 978 586.00 | 988 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 681.00 | 7 823.00 | 44 859.00 | 52 681.00 |
BZ Autres créances | 235 503.00 | | 235 503.00 | 235 503.00 |
CF Disponibilités | 337 617.00 | | 337 617.00 | 337 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 456.00 | 17 823.00 | 1 625 633.00 | 1 643 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 705.00 | 2 355 735.00 | 3 732 971.00 | 6 088 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 11 048.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 997.00 | 119 908.00 | | 282 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 097.00 | 247 042.00 | | 133 097.00 |
DL TOTAL (I) | 581 094.00 | 527 997.00 | | 581 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 140.00 | 1 272 700.00 | | 1 192 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 786.00 | 491 200.00 | | 542 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 496.00 | 1 081 580.00 | | 1 208 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 696.00 | 253 424.00 | | 206 696.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 63 957.00 | | 1 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 151 876.00 | 3 163 048.00 | | 3 151 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 732 971.00 | 3 691 046.00 | | 3 732 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 961 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 002 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 196 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 260 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 840 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 823.00 | |
GE Autres charges | | | 5 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 090 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666.00 | 9 877.00 | | 13 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 466.00 | 9 877.00 | | 16 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | 281.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 281.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 955.00 | 9 595.00 | | 14 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | 80 174.00 | | 32 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 276 773.00 | 11 538 640.00 | | 11 276 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 143 676.00 | 11 291 598.00 | | 11 143 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 097.00 | 247 042.00 | | 133 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 331 859.00 | | 283 040.00 | 4 331 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 550.00 | 178 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 650.00 | 4 445 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 100.00 | 3 094 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 088.00 | | | 1 172 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 402.00 | | 273 407.00 | 2 958 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 369.00 | | 9 633.00 | 201 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 107.00 | 182 395.00 | 135 589.00 | 2 291 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 953.00 | 182 395.00 | 135 589.00 | 2 281 953.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |