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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 370.00 | 76 000.00 | 69 369.00 | 145 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 722.00 | 66 957.00 | 359 765.00 | 426 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 512.00 | 145 877.00 | 431 634.00 | 577 512.00 |
BT Marchandises | 536 996.00 | | 536 996.00 | 536 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 305.00 | | 472 305.00 | 472 305.00 |
BZ Autres créances | 143 434.00 | | 143 434.00 | 143 434.00 |
CF Disponibilités | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 736.00 | | 1 153 736.00 | 1 153 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 248.00 | 145 877.00 | 1 585 370.00 | 1 731 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 440 428.00 | 381 741.00 | | 440 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 778.00 | 58 686.00 | | 121 778.00 |
DL TOTAL (I) | 571 005.00 | 449 228.00 | | 571 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 973.00 | 412 212.00 | | 482 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 668.00 | 157 332.00 | | 167 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 542 520.00 | | 42 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 095.00 | 769 634.00 | | 143 095.00 |
EA Autres dettes | 178 053.00 | 114 134.00 | | 178 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 365.00 | 1 995 832.00 | | 1 014 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 370.00 | 2 445 059.00 | | 1 585 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 907 513.00 | | 5 907 513.00 | 5 907 513.00 |
FG Production vendue services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 073.00 | | 5 909 073.00 | 5 909 073.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 909 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 539.00 | 2 306.00 | | 6 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 539.00 | 2 306.00 | | 7 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 727.00 | 929.00 | | 35 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 767.00 | 929.00 | | 42 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 228.00 | 1 378.00 | | -35 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 773.00 | 15 974.00 | | 38 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 682.00 | 4 477 221.00 | | 5 916 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 904.00 | 4 418 534.00 | | 5 794 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 778.00 | 58 686.00 | | 121 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 276.00 | | 350 890.00 | 306 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 655.00 | 577 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 655.00 | 572 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 856.00 | | 350 890.00 | 300 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 181.00 | 104 312.00 | 72 615.00 | 114 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 261.00 | 104 312.00 | 72 615.00 | 111 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 668.00 | 167 668.00 | | 167 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 973.00 | 342 407.00 | 140 566.00 | 482 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 739.00 | 615 739.00 | | 615 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 239.00 | 615 739.00 | 2 500.00 | 618 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 365.00 | 873 799.00 | 140 566.00 | 1 014 365.00 |