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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 813.00 | 1 247.00 | 49 565.00 | 50 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 213.00 | 1 247.00 | 145 965.00 | 147 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
BZ Autres créances | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CF Disponibilités | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 507.00 | | 116 507.00 | 116 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 720.00 | 1 247.00 | 262 473.00 | 263 720.00 |
CU Autres participations | 96 400.00 | | 96 400.00 | 96 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | 78 500.00 | | 78 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 33 446.00 | 25 936.00 | | 33 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 501.00 | 7 509.00 | | 18 501.00 |
DL TOTAL (I) | 138 298.00 | 119 796.00 | | 138 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 083.00 | 31 167.00 | | 62 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 2 016.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 799.00 | 22 364.00 | | 32 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 175.00 | 60 548.00 | | 124 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 473.00 | 180 344.00 | | 262 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 108.00 | 60 548.00 | | 106 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | 1 268.00 | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 573.00 | 90 008.00 | | 112 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 072.00 | 82 499.00 | | 94 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 501.00 | 7 509.00 | | 18 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 400.00 | | 50 813.00 | 96 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VB T. V. A. | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VC Groupe et associés | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 863.00 | 4 796.00 | 18 066.00 | 22 863.00 |
VI Groupe et associés | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 927.00 | 109 927.00 | | 109 927.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 175.00 | 106 108.00 | 18 066.00 | 124 175.00 |