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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 2 399.00 | 968.00 | 3 367.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 511.00 | 8 589.00 | 7 922.00 | 16 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 202.00 | 13 764.00 | 16 438.00 | 30 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 079.00 | 24 752.00 | 310 327.00 | 335 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BP En cours de production de services | 141 736.00 | | 141 736.00 | 141 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
BZ Autres créances | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 777.00 | | 211 777.00 | 211 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 856.00 | 24 752.00 | 522 104.00 | 546 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 214.00 | 193 747.00 | | 235 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 459.00 | 41 466.00 | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 239 772.00 | 236 314.00 | | 239 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 697.00 | 301 622.00 | | 240 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 3 364.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 4 791.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 528.00 | 35 478.00 | | 35 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 331.00 | 345 254.00 | | 282 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 104.00 | 581 568.00 | | 522 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 009.00 | | 2 070.00 | 333 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 367.00 | | 1 000.00 | 287 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 642.00 | | 1 070.00 | 45 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 163.00 | 6 589.00 | | 18 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 32.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 796.00 | 6 557.00 | | 15 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
UX Autres créances clients | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 551.00 | 88 592.00 | 141 959.00 | 230 551.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 331.00 | 140 373.00 | 141 959.00 | 282 331.00 |