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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 126.00 | 8 358.00 | 11 768.00 | 20 126.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 090.00 | 8 358.00 | 12 732.00 | 21 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
072 Créances – Autres | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
084 Disponibilités | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
110 Total général Actif | 87 245.00 | 8 358.00 | 78 887.00 | 87 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 761.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 645.00 | | | 279 645.00 |
222 Production stockée | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 618.00 | | | 286 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 481.00 | | | -8 481.00 |
242 Autres charges externes. | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 470.00 | | | 164 470.00 |
252 Charges sociales | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 980.00 | | | 278 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
294 Charges financières | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 781.00 | | | 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |