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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 480.00 | 104 770.00 | 68 710.00 | 173 480.00 |
040 Immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 477.00 | 104 770.00 | 70 707.00 | 175 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 493.00 | | 155 493.00 | 155 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 93 546.00 | | 93 546.00 | 93 546.00 |
084 Disponibilités | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 017.00 | | 288 017.00 | 288 017.00 |
110 Total général Actif | 463 494.00 | 104 770.00 | 358 724.00 | 463 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 74 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 828.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 169.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 628.00 | 173 745.00 | | 155 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 642.00 | 4 030.00 | | 4 642.00 |
222 Production stockée | 16 377.00 | 14 772.00 | | 16 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 441.00 | 365.00 | | 441.00 |
230 Autres produits | 2 532.00 | 1 087.00 | | 2 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 620.00 | 193 999.00 | | 179 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 564.00 | 27 759.00 | | 37 564.00 |
242 Autres charges externes. | 61 203.00 | 77 913.00 | | 61 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 423.00 | | 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 211.00 | 38 556.00 | | 60 211.00 |
252 Charges sociales | 12 754.00 | 10 570.00 | | 12 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 617.00 | 17 844.00 | | 17 617.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 294.00 | 173 069.00 | | 190 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 674.00 | 20 930.00 | | -10 674.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 729.00 | 2 697.00 | | 2 729.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 348.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 496.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 169.00 | 19 812.00 | | -8 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 794.00 | | | 174 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 834.00 | | | 15 834.00 |