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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000 000.00 | 24 500 000.00 | 35 500 000.00 | 60 000 000.00 |
BZ Autres créances | 11 982 086.00 | | 11 982 086.00 | 11 982 086.00 |
CF Disponibilités | 464 736.00 | | 464 736.00 | 464 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 446 823.00 | | 12 446 823.00 | 12 446 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 446 823.00 | 24 500 000.00 | 47 946 823.00 | 72 446 823.00 |
CU Autres participations | 60 000 000.00 | 24 500 000.00 | 35 500 000.00 | 60 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 037 000.00 | 24 037 000.00 | | 24 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 128.00 | 420 128.00 | | 420 128.00 |
DH Report à nouveau | 3 494 907.00 | 4 265 339.00 | | 3 494 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 749 031.00 | -770 432.00 | | -25 749 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 003.00 | 27 952 035.00 | | 2 203 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 138 337.00 | 38 138 557.00 | | 38 138 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 602 805.00 | 6 238 083.00 | | 7 602 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 21 329.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 743 820.00 | 44 397 969.00 | | 45 743 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 946 823.00 | 72 350 004.00 | | 47 946 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 743 820.00 | 8 397 969.00 | | 9 743 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 516.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 857 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 739 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 748 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -543 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 516.00 | 141 849.00 | | 117 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 866 547.00 | 912 281.00 | | 25 866 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 749 031.00 | -770 432.00 | | -25 749 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 11 797 450.00 | 11 797 450.00 | | 11 797 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 138 337.00 | 2 138 337.00 | | 38 138 337.00 |
VI Groupe et associés | 7 602 805.00 | 7 602 805.00 | | 7 602 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 636.00 | 184 636.00 | | 184 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 982 086.00 | 11 982 086.00 | | 11 982 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 743 820.00 | 9 743 820.00 | | 45 743 820.00 |