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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
AP Constructions | 10 350.00 | 3 833.00 | 6 517.00 | 10 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 866.00 | 15 221.00 | 2 645.00 | 17 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 100.00 | 184 605.00 | 168 494.00 | 353 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 669.00 | 203 660.00 | 230 009.00 | 433 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 717.00 | | 476 717.00 | 476 717.00 |
BZ Autres créances | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 563 931.00 | | 563 931.00 | 563 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 133.00 | | 1 118 133.00 | 1 118 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 803.00 | 203 660.00 | 1 348 143.00 | 1 551 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
DH Report à nouveau | 134 900.00 | 76 110.00 | | 134 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686.00 | 58 789.00 | | -686.00 |
DL TOTAL (I) | 242 161.00 | 242 848.00 | | 242 161.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 45 576.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 45 576.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 211.00 | 609 025.00 | | 550 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 7 232.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 546.00 | 103 505.00 | | 121 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 733.00 | 393 867.00 | | 376 733.00 |
EA Autres dettes | 17 037.00 | 11 804.00 | | 17 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 982.00 | 1 125 435.00 | | 1 065 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 143.00 | 1 413 859.00 | | 1 348 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 975.00 | | 112 930.00 | 360 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 382.00 | | 22 800.00 | 6 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 029.00 | 7 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 236.00 | 433 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 382.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 382 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 431.00 | | 90 130.00 | 304 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 304.00 | 80 881.00 | 13 526.00 | 136 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 922.00 | 80 881.00 | 7 144.00 | 129 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 576.00 | | 5 576.00 | 45 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 576.00 | | 5 576.00 | 45 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 546.00 | 121 546.00 | | 121 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 067.00 | 145 067.00 | | 145 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 449.00 | 116 449.00 | | 116 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 476 717.00 | 476 717.00 | | 476 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 212.00 | 69 736.00 | 480 475.00 | 550 212.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 189.00 | 548 267.00 | 7 922.00 | 556 189.00 |
VW T.V.A. | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 982.00 | 585 507.00 | 480 475.00 | 1 065 982.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |