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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 655.00 | 14 519.00 | 16 136.00 | 30 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 609.00 | 66 353.00 | 123 256.00 | 189 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 422.00 | | 140 422.00 | 140 422.00 |
AX Avances et acomptes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 736.00 | 80 873.00 | 282 863.00 | 363 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 555.00 | | 227 555.00 | 227 555.00 |
BN En cours de production de biens | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 499.00 | | 259 499.00 | 259 499.00 |
BZ Autres créances | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
CF Disponibilités | 103 314.00 | | 103 314.00 | 103 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 689.00 | | 730 689.00 | 730 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 425.00 | 80 873.00 | 1 013 552.00 | 1 094 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 939.00 | 52 539.00 | | 104 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 335.00 | 52 400.00 | | 24 335.00 |
DL TOTAL (I) | 134 775.00 | 110 439.00 | | 134 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 991.00 | 141 901.00 | | 132 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 23.00 | | 1 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 466.00 | 170 763.00 | | 497 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 097.00 | 109 195.00 | | 143 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 191.00 | 50 603.00 | | 95 191.00 |
EA Autres dettes | 8 176.00 | 1 352.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 778.00 | 473 837.00 | | 878 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 552.00 | 584 276.00 | | 1 013 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 051.00 | 260 662.00 | | 259 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 801.00 | 34 105.00 | 3 034.00 | 49 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 801.00 | 34 105.00 | 3 034.00 | 49 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 097.00 | 143 097.00 | | 143 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 259 499.00 | 259 499.00 | | 259 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 991.00 | 10 731.00 | 122 260.00 | 132 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 352.00 | 378 352.00 | | 378 352.00 |
VW T.V.A. | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 311.00 | 259 051.00 | 122 260.00 | 381 311.00 |