| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 141.00 | 4 288.00 | 40 853.00 | 45 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 114.00 | 3 019.00 | 4 095.00 | 7 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 455.00 | 5 499.00 | 6 956.00 | 12 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 160.00 | 12 807.00 | 52 353.00 | 65 160.00 |
BT Marchandises | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 498.00 | | 96 498.00 | 96 498.00 |
BZ Autres créances | 590 632.00 | | 590 632.00 | 590 632.00 |
CF Disponibilités | 69 996.00 | | 69 996.00 | 69 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 155.00 | | 774 155.00 | 774 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 315.00 | 12 807.00 | 826 508.00 | 839 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -98 231.00 | | | -98 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 656.00 | -98 231.00 | | -161 656.00 |
DL TOTAL (I) | -258 786.00 | -97 131.00 | | -258 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 984.00 | 45 741.00 | | 41 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 784.00 | 792 990.00 | | 925 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 527.00 | 144 923.00 | | 117 527.00 |
EA Autres dettes | | 1 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 295.00 | 985 308.00 | | 1 085 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 508.00 | 888 177.00 | | 826 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 295.00 | | | 1 085 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 182.00 | | 1 145 182.00 | 1 145 182.00 |
FG Production vendue services | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 116.00 | | 1 240 116.00 | 1 240 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 874.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 849.00 | 157.00 | | 6 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 849.00 | 29 394.00 | | 6 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 920.00 | 638.00 | | 22 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 920.00 | 29 875.00 | | 22 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 071.00 | -481.00 | | -16 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 771.00 | 1 770 499.00 | | 1 251 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 427.00 | 1 868 730.00 | | 1 413 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 656.00 | -98 231.00 | | -161 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 964.00 | | 29 196.00 | 35 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 964.00 | | 28 746.00 | 35 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 933.00 | 5 874.00 | | 6 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933.00 | 5 874.00 | | 6 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 784.00 | 925 784.00 | | 925 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 656.00 | 65 658.00 | | 65 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 160 276.00 | 160 276.00 | | 160 276.00 |
VC Groupe et associés | 392 041.00 | 392 041.00 | | 392 041.00 |
VI Groupe et associés | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 014.00 | 687 564.00 | 450.00 | 688 014.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 286.00 | 1 085 295.00 | | 1 085 286.00 |