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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 543.00 | 267 199.00 | 127 343.00 | 394 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 043.00 | 267 199.00 | 615 843.00 | 883 043.00 |
BT Marchandises | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BZ Autres créances | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 555.00 | 267 199.00 | 689 355.00 | 956 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -57 758.00 | | | -57 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 649.00 | | | -125 649.00 |
DL TOTAL (I) | -182 307.00 | | | -182 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 979.00 | | | 209 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 507.00 | | | 271 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 772.00 | | | 185 772.00 |
EA Autres dettes | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 663.00 | | | 871 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 355.00 | | | 689 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 028.00 | | | 532 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
FG Production vendue services | 131 946.00 | | 131 946.00 | 131 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 220.00 | | 234 220.00 | 234 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 782.00 | | | -32 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 828.00 | | | 278 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 477.00 | | | 404 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 649.00 | | | -125 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 843.00 | | 200.00 | 882 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 500.00 | | | 451 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 543.00 | | | 394 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 800.00 | | 200.00 | 36 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 417.00 | 51 781.00 | | 215 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 417.00 | 51 781.00 | | 215 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 507.00 | 271 507.00 | | 271 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 453.00 | 2 250.00 | 49 203.00 | 51 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 950.00 | 72 498.00 | 80 452.00 | 152 950.00 |
VI Groupe et associés | 209 979.00 | | 209 979.00 | 209 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VP Divers | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 878.00 | 165 878.00 | | 165 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 902.00 | 65 102.00 | 36 800.00 | 101 902.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 663.00 | 532 028.00 | 339 635.00 | 871 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
ST Autres comptes | 45 628.00 | | | 45 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 844.00 | | | 137 844.00 |
YT Sous‐traitance | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 778.00 | | | 46 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 546.00 | | | 239 546.00 |