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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 1 614.00 | 3 396.00 | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 410.00 | 4 614.00 | 95 796.00 | 100 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
084 Disponibilités | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
110 Total général Actif | 127 079.00 | 4 614.00 | 122 465.00 | 127 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 659.00 | | | 123 659.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 699.00 | | | 123 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
252 Charges sociales | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 870.00 | | | 123 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -171.00 | | | -171.00 |
294 Charges financières | 537.00 | | | 537.00 |
300 Charges exceptionnelles | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 307.00 | | | -1 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |