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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 054.00 | | 131 054.00 | 131 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
CF Disponibilités | 624 749.00 | | 624 749.00 | 624 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 254.00 | | 670 254.00 | 670 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 309.00 | | 801 309.00 | 801 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 032.00 | 3 846.00 | | 5 032.00 |
DG Autres réserves | 77 733.00 | 73 073.00 | | 77 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 030.00 | 23 723.00 | | 563 030.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222.00 | 4 365.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 799 817.00 | 257 807.00 | | 799 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 475.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 23 687.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 133.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491.00 | 41 295.00 | | 1 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 309.00 | 299 102.00 | | 801 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491.00 | 41 295.00 | | 1 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 800.00 | | | 846 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 800.00 | | | 846 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 881.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 388.00 | 881.00 | | 231 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615 412.00 | -881.00 | | 615 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 805.00 | 26 000.00 | | 898 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 775.00 | 2 277.00 | | 335 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 030.00 | 23 723.00 | | 563 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |