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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 683.00 | 316.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 760.00 | 1 683.00 | 42 076.00 | 43 760.00 |
BT Marchandises | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 173.00 | 1 683.00 | 56 490.00 | 58 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 187.00 | | | -16 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 301.00 | -16 187.00 | | -17 301.00 |
DL TOTAL (I) | -32 489.00 | -15 187.00 | | -32 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 710.00 | 52 426.00 | | 42 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 720.00 | 1 674.00 | | 11 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 13 132.00 | | 23 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 366.00 | 17 111.00 | | 11 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 980.00 | 84 345.00 | | 88 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 490.00 | 69 157.00 | | 56 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 047.00 | 43 518.00 | | 60 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 213.00 | 123 885.00 | | 120 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 515.00 | 140 073.00 | | 137 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 302.00 | -16 188.00 | | -17 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 1 000.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 1 000.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 827.00 | 11 893.00 | 28 933.00 | 40 827.00 |
VI Groupe et associés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 438.00 | 8 718.00 | 3 720.00 | 12 438.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 980.00 | 60 047.00 | 28 933.00 | 88 980.00 |