| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 877.00 | 80.00 | 18 797.00 | 18 877.00 |
BZ Autres créances | 801 772.00 | | 801 772.00 | 801 772.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 891.00 | 80.00 | 824 811.00 | 824 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 552.00 | 80.00 | 857 472.00 | 857 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 091.00 | 212 258.00 | | 255 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 888.00 | 42 833.00 | | 44 888.00 |
DL TOTAL (I) | 308 779.00 | 263 891.00 | | 308 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | 11 555.00 | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 280.00 | 1 025 112.00 | | 163 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 009.00 | 303 350.00 | | 320 009.00 |
EA Autres dettes | | 16 768.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 45 000.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 693.00 | 1 401 785.00 | | 548 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 472.00 | 1 678 476.00 | | 857 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 693.00 | 1 401 785.00 | | 548 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 307.00 | | | 99 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 646.00 | 32 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 646.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 781.00 | 7 109.00 | 36 890.00 | 29 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 781.00 | 7 109.00 | 36 890.00 | 29 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163.00 | | 83.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | 83.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | 83.00 | 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 280.00 | 163 280.00 | | 163 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 009.00 | 320 009.00 | | 320 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
UX Autres créances clients | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 772.00 | 801 772.00 | | 801 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 273.00 | 824 613.00 | 32 661.00 | 857 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 692.00 | 548 692.00 | | 548 692.00 |