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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 609.00 | 1 048.00 | 1 561.00 | 2 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 361.00 | 9 637.00 | 2 724.00 | 12 361.00 |
040 Immobilisations financières | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 880.00 | 10 685.00 | 103 195.00 | 113 880.00 |
060 Stock marchandises | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
072 Créances – Autres | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
084 Disponibilités | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
110 Total général Actif | 275 978.00 | 10 685.00 | 265 293.00 | 275 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 98 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 337.00 | 472 341.00 | | 326 337.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 10.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 664.00 | 472 351.00 | | 326 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 338.00 | 42 993.00 | | 12 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 940.00 | -4 720.00 | | -4 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 227.00 | 60 867.00 | | 22 227.00 |
242 Autres charges externes. | 183 692.00 | 273 485.00 | | 183 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | 330.00 | | 2 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 417.00 | 45 165.00 | | 63 417.00 |
252 Charges sociales | 33 362.00 | 41 301.00 | | 33 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | 3 046.00 | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 2 727.00 | 1 638.00 | | 2 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 269.00 | 464 104.00 | | 318 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 395.00 | 8 246.00 | | 8 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
294 Charges financières | 814.00 | | | 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 677.00 | 2 212.00 | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 961.00 | | 1 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 003.00 | 4 073.00 | | 5 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 543.00 | | | 543.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 634.00 | | | 634.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -634.00 | | | -634.00 |