| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 332.00 | 1 129.00 | 203.00 | 1 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | 2 254.00 | 1 520.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 456.00 | 3 383.00 | 21 073.00 | 24 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 45 569.00 | | 45 569.00 | 45 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 125.00 | 3 383.00 | 82 742.00 | 86 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DH Report à nouveau | 16 553.00 | 8 667.00 | | 16 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 225.00 | 7 886.00 | | -10 225.00 |
DL TOTAL (I) | 7 676.00 | 17 901.00 | | 7 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 777.00 | 10 736.00 | | 4 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 079.00 | 82 227.00 | | 37 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 480.00 | 59 855.00 | | 14 480.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 13 902.00 | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 066.00 | 175 402.00 | | 75 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 742.00 | 193 303.00 | | 82 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 054.00 | 175 402.00 | | 76 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 865.00 | | 142 865.00 | 142 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 865.00 | | 142 865.00 | 142 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 657.00 | -29 951.00 | | 3 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 509.00 | 2 056.00 | | 36 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 509.00 | 2 056.00 | | 36 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 838.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 250.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 1 088.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 045.00 | 968.00 | | 36 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 487.00 | 328 990.00 | | 179 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 712.00 | 321 104.00 | | 189 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 225.00 | 7 886.00 | | -10 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 114.00 | | 220.00 | 25 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 24 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 5 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | | 220.00 | 5 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754.00 | 1 372.00 | 743.00 | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | 1 372.00 | 743.00 | 2 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VI Groupe et associés | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | -6 490.00 | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | 2 932.00 | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 24 282.00 | 42 197.00 | | 24 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 494.00 | 10 514.00 | | 15 494.00 |
YT Sous‐traitance | 15 337.00 | 89 289.00 | | 15 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 349.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | -5 141.00 | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 075.00 | 19 082.00 | | 12 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 840.00 | 3 922.00 | | 1 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 556.00 | 144 932.00 | | 57 556.00 |