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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 946 500.00 | | 946 500.00 | 946 500.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 112.00 | | 951 112.00 | 951 112.00 |
CU Autres participations | 946 500.00 | | 946 500.00 | 946 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 500.00 | 446 500.00 | | 446 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 689.00 | 64 295.00 | | 41 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 213.00 | -22 606.00 | | 36 213.00 |
DL TOTAL (I) | 524 402.00 | 488 189.00 | | 524 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 875.00 | 435 672.00 | | 390 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | 33 880.00 | 27 224.00 | | 33 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 709.00 | 462 897.00 | | 426 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 112.00 | 951 086.00 | | 951 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 709.00 | 71 224.00 | | 426 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 786.00 | 22 606.00 | | 20 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 213.00 | -22 606.00 | | 36 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 500.00 | | | 946 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 500.00 | | | 946 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 876.00 | 390 876.00 | | 390 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 710.00 | 426 710.00 | | 426 710.00 |