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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 071.00 | 15 118.00 | 125 953.00 | 141 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 969.00 | 15 118.00 | 3 960 851.00 | 3 975 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 555 584.00 | | 555 584.00 | 555 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 765.00 | | 564 765.00 | 564 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 734.00 | 15 118.00 | 4 525 616.00 | 4 540 734.00 |
CU Autres participations | 3 834 898.00 | | 3 834 898.00 | 3 834 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 103 993.00 | 3 103 993.00 | | 3 103 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 178.00 | 35 109.00 | | 44 178.00 |
DG Autres réserves | 512 860.00 | 640 560.00 | | 512 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 487.00 | 181 369.00 | | 193 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 519.00 | 3 961 031.00 | | 3 854 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 121.00 | 407 264.00 | | 349 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 409.00 | 84 312.00 | | 208 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | 16 979.00 | | 9 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 094.00 | 96 450.00 | | 104 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 098.00 | 605 004.00 | | 671 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 616.00 | 4 566 035.00 | | 4 525 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 409.00 | | | 208 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 787.00 | | 379 787.00 | 379 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 787.00 | | 379 787.00 | 379 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 097.00 | 280.00 | | 15 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 538.00 | 280.00 | | 15 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 280.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 138.00 | 65 073.00 | | 65 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 643.00 | 374 701.00 | | 400 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 156.00 | 193 332.00 | | 207 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 487.00 | 181 369.00 | | 193 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 898.00 | | 141 071.00 | 3 834 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 834 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 975 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 834 898.00 | | | 3 834 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 126.00 | 8.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 126.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 000.00 | 58 000.00 | 232 000.00 | 348 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 409.00 | 208 409.00 | | 208 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VW T.V.A. | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 098.00 | 381 098.00 | 232 000.00 | 671 098.00 |