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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 1 490.00 | 4 186.00 | 5 676.00 |
AH Fonds commercial | 441 735.00 | | 441 735.00 | 441 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 106.00 | 13 022.00 | 20 084.00 | 33 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 517.00 | 14 512.00 | 466 005.00 | 480 517.00 |
BZ Autres créances | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 336.00 | 14 512.00 | 507 824.00 | 522 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
DH Report à nouveau | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 321.00 | | | -26 321.00 |
DL TOTAL (I) | -6 085.00 | | | -6 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 913.00 | | | 399 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 607.00 | | | 78 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 909.00 | | | 513 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 824.00 | | | 507 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 909.00 | | | 513 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 799.00 | | 386 799.00 | 386 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 799.00 | | 386 799.00 | 386 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 329.00 | | | -6 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 799.00 | | | 386 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 119.00 | | | 413 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 321.00 | | | -26 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 517.00 | | | 480 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 411.00 | | | 447 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | 8 111.00 | | 6 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 6 621.00 | | 6 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 833.00 | 386 833.00 | | 386 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VP Divers | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 791.00 | 40 791.00 | | 40 791.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 909.00 | 513 909.00 | | 513 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
ST Autres comptes | 71 761.00 | | | 71 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |