| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 580.00 | 27 173.00 | 13 407.00 | 40 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 136.00 | 69 886.00 | 200 251.00 | 270 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 007.00 | 97 058.00 | 266 949.00 | 364 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 263.00 | 9 744.00 | 208 519.00 | 218 263.00 |
BZ Autres créances | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CF Disponibilités | 46 288.00 | | 46 288.00 | 46 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 118.00 | 9 744.00 | 300 373.00 | 310 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 125.00 | 106 802.00 | 567 322.00 | 674 125.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
DH Report à nouveau | 146 729.00 | | | 146 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DL TOTAL (I) | 255 120.00 | | | 255 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 848.00 | | | 103 848.00 |
EA Autres dettes | 122 962.00 | | | 122 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 202.00 | | | 312 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 322.00 | | | 567 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 865.00 | | | 275 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 101.00 | | 1 158 101.00 | 1 158 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 101.00 | | 1 158 101.00 | 1 158 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 598.00 | | | 1 173 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 871.00 | | | 1 144 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 641.00 | | 70 366.00 | 293 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 350.00 | | 70 366.00 | 240 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 808.00 | 45 250.00 | | 51 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 808.00 | 45 250.00 | | 51 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 962.00 | 122 962.00 | | 122 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 218 263.00 | 218 263.00 | | 218 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 105.00 | 263 830.00 | 3 276.00 | 267 105.00 |
VW T.V.A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 202.00 | 275 865.00 | 36 337.00 | 312 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 630.00 | | | 16 630.00 |
ST Autres comptes | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
YT Sous‐traitance | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 053.00 | | | 145 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 239.00 | | | 259 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |