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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 461 525.00 | 109 750.00 | 1 351 775.00 | 1 461 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 462 208.00 | 110 433.00 | 1 351 775.00 | 1 462 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
072 Créances – Autres | 1 123 497.00 | | 1 123 497.00 | 1 123 497.00 |
084 Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 156 692.00 | | 1 156 692.00 | 1 156 692.00 |
110 Total général Actif | 2 618 900.00 | 110 433.00 | 2 508 467.00 | 2 618 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 794 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 362 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 967 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 146 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 508 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 592.00 | 238 092.00 | | 224 592.00 |
230 Autres produits | 2 845.00 | 15.00 | | 2 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 437.00 | 238 107.00 | | 227 437.00 |
242 Autres charges externes. | 15 822.00 | 13 125.00 | | 15 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 3 561.00 | | 3 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 425.00 | 153 599.00 | | 164 425.00 |
252 Charges sociales | 25 942.00 | 33 082.00 | | 25 942.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 896.00 | 203 368.00 | | 209 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 541.00 | 34 739.00 | | 17 541.00 |
280 Produits financiers | 295 961.00 | 138 022.00 | | 295 961.00 |
294 Charges financières | 117 410.00 | 3 905.00 | | 117 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 6 281.00 | | 5 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 971.00 | 162 574.00 | | 190 971.00 |